3 معیار اصلی برای تماشای رسیدن قیمت بیت کوین به سقف 20000 دلار

 

سه معیار فاندینگ ریت، حجم معاملات اسپات و نسبت خرید به فروش بیت کوین، به تریدرها کمک میکند تا روند صعودی یا نزولی قیمت بیت کوین را تحلیل کنند.

 

 

معیارها و شاخص‌های متفاوتی برای تحلیل روند صعودی یا نزولی قیمت بیت کوین وجود دارند که معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. وجه تضمین معاملات آتی (futures premium)، حجم معاملات  و پوزیشن تریدرهای برتر بیت کوین در صرافی‌های بزرگ از جمله این معیارها هستند.  برای بررسی دقیق‌تر این عناوین با ما همراه باشید.

قیمت بیت کوین در این ماه به سطح 20،000 دلاری نزدیک شد، و این اتفاق باعث شد تا برخی معامله‌گران صبر خود را ازدست بدهند. با توجه به 16200 دلاری شدن قیمت بیت کوین بعد از صعودش، کمبود مومنتوم بیت کوین مشکل‌ساز می‌شود. یک سری شاخص‌های کلیدی وجود دارند که نشان بارزی از تغییر قیمت هستند.

اگر تعداد کمی از شاخص‌ها نزولی باشند، نمی‌توانند دلیل محکمی برای ریزش قیمت ارزهای دیجیتال به حساب بیایند اما نشانی از ایجاد ضعف در آن رمزارز هستند.

 هر تریدر، سیستم مخصوص به خود را برای تحلیل روند قیمت بیت کوین دارد که در صورت تحقق سه شرط نزولی یا بیشتر، عملی خواهند شد. البته هیچ قانون خاصی برای دانستن زمان مناسب خرید یا فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها وجود ندارد.

 

قرارداهای آتی نباید تحت نظارت صرافی‌ها معامله شوند

نسبت خرید به فروش در برخس از وبسایت‌های توسط تعدادی از شاخص‌های معاملاتی انجام می‌گیرد. اما تنها چیزی که این شاخص‌ها مورد قیاس قرار می‌دهند حجم پیشنهادات خرید و فروش است.

برخی دیگر هم با مراجعه به داده‌های جدول رده‌بندی، حساب‌هایی را بررسی می‌کنند که که از رتبه‌بندی انصراف نداده‌اند، ناگفته تماند که این کار دقیق نیست.

توجه بر فاندینگ ریت قرارداد فیوچرز perpetual (سواپ معکوس) یک روش بهتر برای تحلیل قیمت بیت کوین  است. قرارداهای پرپچوال تسویه نشده خریداران و فروشندگان در تمامی قراردادهای آتی با هم مطابقت دارند. درواقع هیچ عدم تعادلی به وجود نمی‌آید چرا که هر معامله به خریدار (لانگ) و فروشنده (شورت) نیاز دارد.

فاندینگ ریت نشان می‌دهد که هیچ خطر ایجاد عدم تعادلی وجود ندارد. وقتی فروشندگان خواهان اهرم (Leverage) بیشتر هستند، فاندینگ ریت منفی می‌شود. بنابراین، این تریدرها افرادی هستند که کارمزدها را پرداخت می‌کنند.

 

فاندینگ ریت هفتگی معاملات آتی perpetual بیت کوین. منبع: وب سایت Digital Assets

تغییرات ناگهانی به دامنه منفی نشان دهنده تمایل شدید به باز نگه داشتن پوزیشن‌های شورت است. در حالت ایده‌آل، سرمایه‌گذاران جهت جلوگیری از ناهنجاری‌های احتمالی، همزمان دو مبادله را رصد می‌کنند.

فاندینگ ریت یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله‌گران خرد است لذا تحت تاثیر لوریج‌هایی اضافی قرار می‌گیرد و می‌تواند با انحراف‌هایی در فاندینگ ریت همراه باشد.

تریدرهای حرفه‌ای تمایل دارند که تسلط کاملی بر قراردادهای آتی بلند مدت و دارای تاریخ انقضاء تعیین شده داشته باشند. با سنجش معاملات آتی گرانتر در مقابل بازار اسپات منظم، یک تریدر می‌تواند سطح صعودی خود را تخمین بزند.

 

ماه ژانویه سال 2021 (دی ماه 1399) وجه تضمین معاملات آتی  بیت کوین. منبع: وب سایت Digital Assets Data

 

توجه کنید که معاملات آتی دارای تاریخ تعیین شده، معمولا باید با 0.5 درصد یا بالاتر از وجه تضمین در برابر معاملات اسپات عادی ترید شوند. هر زمان که این پریمیوم خنثی یا منفی شود، نشان‌دهنده یک هشدار جدی است. چنین شرایطی که به آن خسارت دیرکرد نیز گفته می‌شود، روند نزولی شدیدی را نشان می‌دهد.

 

یکی از عوامل کلیدی بررسی حجم بازار بیت کوین است

تریدرهای حرفه‌ای علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی، حجم بازارهای اسپات را نیز بررسی می‌کنند. شکستن یک سطح مقاومت مهم در حجم اندک، به‌نوعی فریبنده و جذاب است. معمولا، حجم کم عدم اعتماد به نفس را نشان می‌دهند. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم معاملات قوی همراه باشد.

مجموع حجم مبادلات اسپات بیت کوین. منبع: وب سایت Coinalyze.net

 

اگرچه حجم‌های اخیر بالاتر از حد متوسط بوده است، اما تریدرها باید نسبت به نوسانات قابل توجه زیر 3 میلیارد دلار در حجم روزانه خصوصا بر اساس 30 روز گذشته، تردید داشته باشند. با توجه به داده‌های به‌دست آمده ماه گذشته، این حجم معیار بنیادی برای تحلیل تریدرهایی است که تلاش می‌کنند قیمت بیت کوین را از سطح 20،000 دلار عبور دهند.

 

تریدرهای برتر این قابلیت را دارند تا نسبت خرید به فروش را طبق تغییرات قیمتی پیش‌بینی کنند

یکی دیگر از معیارهای اصلی تحلیل قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذران زیرک، نسبت خرید به فروش تریدرهای برتر است که می‌توان در صرافی‌های رمز ارزی پیشرو به آن‌ها دست یافت. از آنجایی که اغلب میان روش‌های تحلیلی صرافی ‌ها اختلافاتی وجود دارد، افراد باید به‌جای ارقام مطلق، تغییرات را بررسی کنند.

نسبت خرید به فروش (long-to-short) تریدرهای بیت کوین در صرافی بایننس. منبع: وب سایت صرافی Binance

 

یک حرکت ناگهانی زیر 1.00 نسبت خرید به فروش یک نشانه هشداردهنده در مثال فوق خواهد بود. این امر به‌خاطر داده‌های 30 روزه گذشته و رقم فعلی 1.23 پوزیشن‌های لانگ است. همان‌گونه که قبلا عنوان شد، این نسبت ممکن است تا حد زیادی میان صرافی‌ها متفاوت باشد، اما می‌توان برای جلوگیری از مقایسه مستقیم آن را خنثی کرد.

 

نسبت خرید به فروش تریدرهای برتر بیت کوین در صرافی او کی ‌اکس. منبع: وب سایت Bybt.com

 

برخلاف صرافی بایننس (Binance)، تریدرهای برتر اوکی‌اکس (OKEx) سطح زیر 1.00 را هولد می‌کنند که البته لزوما نمایانگر روند نزولی نیست. با توجه به داده‌های سی روزه آن، ارقام زیر 0.75 باید نگران‌کننده تلقی شوند. هیچ قاعده یا روش قطعی برای پیش‌بینی افت بزرگ قیمت وجود ندارد، زیرا برخی از تریدرها قبل از ورود به موقعیت‌های شورت یا بستن پوزیشن‌های لانگ خود به چند شاخص نشان‌دهنده روند نزولی نیاز دارند.

بر این اساس، نظارت بر فاندینگ ریت، حجم اسپات و نسبت خرید به فروش تریدرهای برتر، دیدگاه واضح‌تری نسبت به مطالعه ساده الگوهای کندل استیک (candlestick) و نوسانگران عمومی (general oscillators) مانند شاخص RSI (قدرت نسبی) و اندیکاتور مک دی (MACD) فراهم می‌کند. این امر بدین جهت است که معیارهای مورد بحث اندازه‌گیری مستقیم احساسات تریدرهای حرفه‌ای را ارائه می‌دهد و داشتن چشم‌انداز مشخص‌تری در این خصوص بسیار مهم است، زیرا ارز بیت کوین در تلاش برای شکستن سطح قیمت 20،000 دلاری است. بدین ترتیب تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از این معیارها علاوه بر سهولت، تا حد زیادی نیز قابل قبول خواهد بود.

 

DigiGate

FREE
VIEW